Untuk 27/08/2012: Perfect Bull

Perfect Bull

Bullish Reversal

Semoga Berguna!

Profitunity Explorer with Resist and Support

Senjata lama tidak digunakan, selama liburan stock explorer ini telah ditingkatkan dengan melacak pola reversal terdekat v sebagai support dan pola ^ sebagai resist jangka pendek untuk trader, dengan kondisi harga penutupan di atas garis2 alligator. Bila telah break dari pola ^ , maka harga puncak ^ yang dijadikan sebagai support. Namun setelah libur panjang, mungkin hasil filter dari explorer ini sudah tidak terlalu relevan lagi. Hasil filter diurutkan berdasarkan resiko terkecil.

Profitunity Explorer

Urutan teratas untuk risk terkecil adalah TBLA. Sambil belajar analisa teknikal, mari kita check chartnya apakah filter ini cukup efektif membantu kita menemukan beauty potensial stock SECARA TECHNICAL: (secara fundamental kinerja Q2 TBLA buruk tuh)
Di tabel terbaca Reward (resist ke 680) adalah harga tertinggi 200 hari terakhir.

TBLA Daily 16/08/2012

Dari chart bisa dilihat reward cukup tinggi karena berpotensi ke di-650 680. Namun mungkin area Fibonacci 61.8% bisa dijadikan resist juga. Kemudian support ada di 530-550. Maka kita entry 530-550 jika bisa, dan Cutloss jika ditutup turun di bawah 530. Kemudian volume juga sangat tinggi 2 hari terakhir. Jadi apakah bd yang narik tinggi hari 1 itu sudah jualan dihari ke-2?
Kita coba cek done summary dan broker summary. Tidak ada jaminan sih, tapi sementara hanya itu yang bisa saya pakai.

Sepertinya ZP borong naik.. bukan naik pelan2.

Semoga (masih) berguna!

Just For Fun: Bedah IMAS - Revisi 2

Let's begin..
Mulai dari data teknikal 3 tahun aja. Soalnya sebelumnya IMAS ga liquid bangetss.. baru 1 tahun terakhir aja IMAS layak ditradingkan..

EW Counting SALAH

Lagi nunggu wave 4C selesai? moga2 aja segera mantul biar bisa kejar wave 5 yang bisa kasih cuan lumayan cepat. Itu jika countingan EW saya bener. Terlihat di chart sih tulang punggung IMAS ada di EMA20 Weekly. (KOREKSI: TERNYATA COUNTINGAN SAYA SALAH karena tidak teliti wave 4 di bawah wave 1! Thanks to Pak ELANG)

*Sengaja chart yang salah di atas tidak saya hilangkan, biar rekan pembaca yang ikut belajar akan gampang ingat dan in the future tidak mengulangi kesalahan saya.

Saya Postingkan lagi aturan utama EW:
Ada 3 aturan utama dari Elliot Wave:
1. Wave 2 tidak boleh turun lebih dari Wave 1 (titik 2 tidak boleh lebih rendah dari titik c wave sebelumnya)
2. Wave 3 tidak boleh menjadi wave terpendek diantara wave 1 dan 5.
3. Wave 4 tidak boleh lebih rendah dari wave 1 (titik 4 tidak boleh lebih rendah dari 1).

Selengkapnya ada di http://profitunityexplorer.blogspot.com/p/teori-elliot-wave.html

Berikut Koreksi Countingan EW saya yang baru:

EW Counting

Nah, itu hasil itungan wave yang baru. Semoga kali ini benar. Kalo salah, ya hitung lagi. SEANDAINYA BENAR... maka kita punya peluang cuan yang BESAR SEKALI dengan RISK yang KECIL SEKALI jika sebentar lagi akhir suatu cycle wave dan akan memulai wave baru.

Menurut Elliot Oscilator, countingan yang benar seharusnya seperti ini:

EW Counting with Elliot Oscilator

Ini dia jawaban counting yang meyakinkan..
Wave 3, making new high with strong momentum, Elliot oscilator pulls back to zero means it's wave 4. And the price is making new high again, but with a declining momentum. It's wave 5. Now we are in wave ABC. So, all we can do now is wait for reversal..

Setelah liat chart.. wah belum saatnya masuk nih.. tapi seharusnya ga lama lagi lah.. Nah sekarang liat-liat dulu data fundamental

Data Fundamental

Mari kita mulai.. Data Fundamental saya ambil dari IPOT. Saya ambil data annual saja. Data bagus? Annual sih lumayan bagus. Cash makin banyak, Revenue juga naik, Profit juga naik. Per dibawah 10x. ROA dan ROE memang masih dibawah 20%. DER juga 1.01 sedikit di atas 1. Namun overall saya liat masih bagus.

Asset vs Debt

 Asset makin meningkat, debt tetap. lumayan.. lebih bagus sih debt makin turun.

Cash

Cash meningkat drastis 2011..  Mantap. Banyak cash bikin perusahaan mudah expansi. Betul? 2012 cash menurun? mungkin saja.. karena dipakai buat nambah asset?

EPS

 EPS meningkat tajam 3 tahun terakhir.. Kaya sambil tidur nih yang beli IMAS 4 tahun lalu.

Revenue

Revenue meningkat cukup stabil, hanya 2009 sedikit menurun. Namun net income tetap naik.

Estimasi Analis

Makin hari estimasi dari para analis makin menurun aja nih namun estimasi sales masih cukup tinggi untuk Q3 karena faktor lebaran dan larisnya produk baru suzuki ertiga..saya pikir cukup menambah pendapatan IMAS.

Data Revenue Per Quarter

Melihat tabel di atas, kinerja IMAS tahun ini seharusnya sangat bagus. Revenue Q1 dan Q2 2012 jauh meningkat dibanding 2011. Dari tahun 2007-2011 Q1 terlihat meningkat stabil sekitar 900M kecuali tahun 2009 menurun sedikit. Sedangkan 2011-2012 meningkat sekitar 1.5T.

Institutional Holder

Banyak juga Institusi yang megang IMAS: 47. 16 institusi nambah posisi, 11 institusi kurangi posisi. Masih netbuy kata FT. Tapi ga disebut tuh yang lepas posisi itu brp banyak yang dilepas. berapa banyak yang ditambah. Jangan-jangan 11 yang kurangi posisi nilainya lebih banyak dari 16 yang nambah posisi. Jadinya IMAS turun terus. Ini dia data detailnya:

Movers

JP Morgan masih banyak.. tapi ini data cuma sampai Juni 2012.

Ini dia yang bikin instituti lepas posisi, jadi harga IMAS turun. actual sales 7.89% di bawah estimasi analis..

Just for Fun.. Saya ga punya posisi di IMAS juga.. hehe Latihan ningkatkan analisa aja mumpung banyak waktu lagi liburan. Orang bilang makin belajar makin merasa bodoh.. sehingga makin banyak yang bisa dipelajari..

Have fun!

Perfect BULL Plus

CLOSE > EMA5 > EMA20 > EMA50 > EMA200 AND CLOSE > Alligator Lines AND AVG VOL > 500 lots

Saya mengganti Fibo 50% dengan Bull Power - kekuatan uptrend. Semakin tinggi artinya power semakin besar, namun bisa saja artinya sudah dekat dengan puncak, sedangkan yang bull power sedikit bisa saja baru memulai, sehingga potensi gain juga semakin besar.. Jadi masih perlu dilihat kembali chart masing-masing..

Buat yang liburan ga kemana-mana silakan dipelajari..

Untuk Rabu 15/08/2012

Perfect Bull 14/08/2012

Sektor semen lagi supeeer deh.. Semoga berguna!

MAIN: Countingan EW dan Backbone

MAIN Daily Chart

Just sharing my view.. Kalo jebol kebawah, artinya patah tulang punggung (garis biru adalah tulang-tulang punggung dari MAIN. Jadi kalo patah tulang, yang jatuh.. kagak bisa berdiri. Kalo tulangnya sehat dan kuat. berdiri tegap, berlari juga kencang. itu aja sih logikanya.. Kalo garis horizontal putus2nya ga berlaku, prediksi yang salah itu, cuma lupa saya ilangin.

Patokannya ya sekarang jika close udah naik EMA5 dan EMA20 ya berarti hitungan EW seharusnya benar dan ga usah hitung ulang. Jika seperti tahun-tahun sebelumnya kinerja Q3 dan Q4 yang lebih baik dari Q1 dan Q2, maka saya optimis MAIN akan terus berada di trend naik.

Saya tidak memakai Fibonacci Retracement untuk MAIN karena saya perhatikan tidak terlalu menurut. terlalu banyak false signal bagi saya. Mungkin yang bisa dipakai cuma Fibo 50%.

Feel free to share..

Untuk Senin 13 Agustus 2012

Perfect BULL + Above Alligator Lines

Happy Weekend!